מדריך דוחות וסיכומים בתקבול

תמונת מצב / לוח מחוונים

סה"כ מכירות מתחילת החודש: מציג את התקבולים שהתקבלו לפי המסמכים שהופקו בצורה חודשית.
סה"כ מכירות מתחילת השנה: מספק תמונה כוללת של המכירות לאורך שנה שלמה.
פילוח לפי אמצעי תשלום: מציג פילוח של כל אמצעי התשלום עם אפשרות לשנות טווח זמן.
עסקאות אשראי מתחילת החודש: מציג פילוח של עסקאות האשראי בלבד מהמכירות של החודש.

מסמכים: מציג את כל ההצעות, חשבוניות, קבלות ועוד – מאפשר לעקוב אחרי המע"מ והמסמכים שהופקו.
הזמנות: מציג הזמנות מדפי הסליקה, כולל כאלו שנכשלו – ניתן לחזור ללקוח לסיום העסקה.
דוחות סליקת אשראי: מציג עסקאות מאושרות ונכשלות עם סינון לפי סטטוס.
הוראות לחיוב: מרכז את כל הוראות קבע למעקב אחרי עסקאות מחזוריות.
הוצאות: מציג את כל ההוצאות עם קישור למסמכים.
דוח מוצרים: פילוח הפריטים שנמכרו לפי חשבוניות.
דוחות חיצוניים: ייצוא נתונים לדיווחים לרשויות ולתוכנות הנהלת חשבונות.

ניתן להגדיר דוח הכנסות אוטומטי ב – דוחות – דוחות חיצוניים – דיווח הכנסות תקופתי.
מדיווח הכנסות תקופתי ניתן להוציא דוח שמחשב את ההכנסות ומסנן את כל המסמכים שלא קשורים.
אפשרות לשלוח ידנית בשלח או אוטומטית (המייל יוצא אוטמטית בכל יום שני הראשון של החודש).
לייצא קובץ MOVIN.DAT לחשבשבת חובה להגדיר את המונים לפני הייצוא לאחר הגדרת המונים ניתן בהגדרות.

טיפ: בכל עניין חשבונאי – מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך.