מדריך חיוב מרוכז באמצעות Excel

כניסה למסך חיוב מרוכז

1. היכנס למערכת תקבול
2. בתפריט הראשי בחר:

פעולות ← חיוב מרוכז

ייפתח מסך העלאת קובץ Excel.

תנאים לביצוע חיוב מרוכז

מודול הוראות קבע וחיוב מושהה ליצירת טוקנים

הלקוחות חייבים להיות קיימים במערכת

הלקוחות המופיעים בקובץ חייבים להיות מוקמים מראש ברשימת הלקוחות במערכת.

• הוספת לקוח ידנית: מדריך לקוחות
• ייבוא רשימת לקוחות: מדריך ייבוא לקוחות

פרטי אשראי שמורים במערכת

כדי לבצע חיוב מרוכז, לכל לקוח חייב להיות כרטיס אשראי שמור ותקף במערכת.

מבנה קובץ Excel

הקובץ חייב לעמוד בדרישות הבאות:

• הקובץ חייב להיות בפורמט .xls או .xlsx
• השורה הראשונה חייבת להכיל כותרות עמודות
• כל שורה בקובץ מייצגת חיוב נפרד

ניתן להוריד קובץ לדוגמה מתוך מסך החיוב המרוכז ולמלא את הנתונים בהתאם.

העלאת הקובץ

1. לחץ על אזור בחירת הקובץ במסך
2. בחר את קובץ ה-Excel מהמחשב
3. לחץ על הכפתור העלה חיוב

המערכת תעבד את הקובץ ותיצור את החיובים עבור הלקוחות.

הגדרת מע״מ

בתחתית המסך ניתן לבחור את אופן החיוב במע״מ:

• חייב במע״מ – 0% מע"מ או 18% מע״מ
• הוסף מע״מ – המערכת תוסיף מע״מ לסכום החיוב או תחשב את המע"מ מהסכום הרשום

טיפים חשובים

• מומלץ להשתמש תמיד בקובץ הדוגמה
• ודא שכל הלקוחות קיימים במערכת
• ודא שלכל לקוח יש כרטיס אשראי שמור
• כל שורה בקובץ היא חיוב נפרד

שאלות נפוצות