📊 מדריך: הפקת דוח הכנסות חודשי או שנתי במערכת תקבול

מהו דוח הכנסות ולמה הוא חשוב?

דוח הכנסות מרכז את כלל התקבולים לעסק שלך לתקופה מוגדרת (חודש, שנה או טווח מותאם אישית). הוא משמש את רואה החשבון שלך לדיווחים לרשויות המס, מעקב פיננסי שוטף, והבנה של ביצועי העסק.

🟢 שליחה אוטומטית של דוח הכנסות – ברירת מחדל

בעת ההרשמה למערכת תקבול, מוגדרת כברירת מחדל שליחה אוטומטית של דוח הכנסות חודשי למייל שאיתו נרשמת למערכת.

מאפיינים:

• שליחה בכל תחילת חודש, עבור החודש הקודם.
• נשלח לכתובת הדוא"ל הראשית בחשבון.
• כולל את כלל ההכנסות מהמערכת לתקופה הרלוונטית.

יתרונות:

• אין צורך בפעולה ידנית.
• חוסך זמן ומבטיח תיעוד קבוע לרואה החשבון.
• מונע שכחה או איחור בהגשה חודשית.

⚙️ התאמה אישית – שינוי או ביטול השליחה האוטומטית

אם ברצונך:

• לשנות את כתובת המייל שאליה נשלח הדוח.
• להוסיף כתובות נוספות.
• לבטל את השליחה האוטומטית.
• להפיק דוח מותאם לתקופה מסוימת (שנה, רבעון, חודש מותאם וכו').

כך תעשה זאת:

1. כניסה למסך "דוחות חיצוניים"
   בתפריט הראשי: עבור אל דוחות > דוחות חיצוניים.
2. מעבר לטאב "דוח הכנסות תקופתי"
   כאן תוכל לנהל את אפשרויות השליחה, לראות את ההיסטוריה, ולבצע פעולות ידניות.
3. שינוי כתובת/ות מייל
   הזן כתובות מייל בפורמט הבא:
   example1@domain.com;example2@domain.com
   ⚠️ יש להפריד בין הכתובות באמצעות נקודה-פסיק (;) בלבד וללא רווחים.

לאחר הזנת המיילים, לחץ על שמור.

📅 הפקת דוח הכנסות לתקופה מותאמת (למשל שנה שלמה)

אם אתה צריך דוח שנתי לרואה החשבון או דוח עבור כל טווח תאריכים שתבחר:

בצע את השלבים הבאים:

1. בחר תאריך התחלה וסיום בעזרת בורר התאריכים.
2. ודא שהטווח כולל את כל התקופה הרצויה (למשל: 01/01/2024 עד 31/12/2024).
3. לחץ על שלח עכשיו.

הדוח יישלח באופן מיידי לכתובות שציינת.

💡 טיפים חשובים

• תמיד בדוק שכתובות המייל מעודכנות וכתובות כהלכה.
• תוכל לבדוק את תאריך השליחה האחרון בצד שמאל תחת הכותרת "שליחה אוטומטית כל חודש".
• אם רואה החשבון שלך צריך את הדוח בפורמט מסוים – תוכל לייצא את הקובץ מקובץ הדוח הנשלח ולהמיר לפורמט הרצוי (PDF/Excel).

🧠 סיכום

מערכת תקבול מאפשרת לך להפיק דוח הכנסות באופן פשוט, אוטומטי ומותאם אישית לפי צורך: